變天了!A股午后大反攻,發(fā)生了什么

2024-05-27 15:22:53 來(lái)源: 每日經(jīng)濟新聞

  5月27日,市場(chǎng)全天震蕩走強,滬指高開(kāi)高走收漲超1%。截至收盤(pán),滬指漲1.14%,深成指漲0.88%,創(chuàng )業(yè)板指漲0.68%。

  板塊方面,光刻膠、虛擬電廠(chǎng)、半導體設備、航運等板塊漲幅居前,光伏、高速連接器、復合集流體、AIPC等板塊跌幅居前。

  總體上個(gè)股漲多跌少,全市場(chǎng)近3400只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額7748億元,較上個(gè)交易日增加109億元。

  今天的A股,早盤(pán)比較沉悶,大部分時(shí)間是周期股撐住指數(主要是滬指),中小盤(pán)股水下震蕩;下午盤(pán)初,半導體突然異動(dòng)帶了波節奏,市場(chǎng)才明顯活躍,滬指繼續走高,深指、創(chuàng )指也先后翻紅走強。

  結果上,滬指重回3100點(diǎn),不僅拒絕下探年線(xiàn),還反包了上周五的跌幅,傳遞出積極的企穩信號。美中不足的是,兩市成交額仍不足8000億元。

  從盤(pán)面來(lái)看,目前市場(chǎng)風(fēng)格隱隱透出“變天”跡象,主要體現在兩方面:

  一是,短線(xiàn)連板行情更冷清了。說(shuō)白了,就是愿意接力的少了。

  上周五收盤(pán)時(shí),尚有5連板的正虹科技000702)和4連板的新華聯(lián)000620)保持高度。

  但今天收盤(pán)后,連板高度驟降至3板,“2進(jìn)3”成功率僅25%,活口是萬(wàn)方發(fā)展000638)。

  “5進(jìn)6”失敗的正虹科技,日內走得非常波動(dòng):先是平開(kāi)快速跌停,隨后試圖“地天”但失敗,午后隨大盤(pán)回暖再度沖擊漲停,但最終還是失敗并大幅跳水。

  “4進(jìn)5”失敗的新華聯(lián),早盤(pán)直接低開(kāi)并快速封死跌停。

  在部分投資群里,還流傳出《A股互不接盤(pán)2.0模式》的段子,是這么說(shuō)的:

  小作文/表格出來(lái)的時(shí)候,已經(jīng)漲停的不接

  高標出現最近火熱的席位,不接

  688流動(dòng)性太差的,不接

  新名詞概念,沒(méi)有機構認同或世界/國家級大利好,全是產(chǎn)業(yè)鏈造詞的,不接

  無(wú)實(shí)打實(shí)題材的空間板、假龍頭,堅決不接

  總之,做接力的少了,給近期短線(xiàn)生態(tài)帶來(lái)的直觀(guān)變化是:

  1)題材單日爆發(fā)力度強,但持續性存疑

  2)輪動(dòng)節奏加快

  早盤(pán)就大漲的互聯(lián)網(wǎng)電商(或跨境電商),此前存在感并不強,但日內確實(shí)強勢。板塊內21只成分股,排除3只ST股后全線(xiàn)飄紅,觸及20cm漲停的就有3只。

  消息面上,上周末召開(kāi)的國常會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設的意見(jiàn)》。會(huì )議指出,發(fā)展跨境電商、海外倉等外貿新業(yè)態(tài),有利于促進(jìn)外貿結構優(yōu)化、規模穩定,有利于打造國際經(jīng)濟合作新優(yōu)勢。

  海關(guān)總署數據顯示,2023年我國跨境電商出口1.83萬(wàn)億元,同比增長(cháng)19.6%。今年來(lái)繼續保持強勁增長(cháng)勢頭,一季度我國跨境電商進(jìn)出口同比增長(cháng)9.6%,其中,跨境電商海外倉出口同比增長(cháng)11.8%。

  上海證券表示,逆全球化的高成本、線(xiàn)上渠道快速發(fā)展和AI數字化轉型推動(dòng)下,跨境電商具有長(cháng)期發(fā)展空間。中國數字經(jīng)濟興起帶動(dòng)了出口技術(shù)復雜度增長(cháng),進(jìn)一步提升了中國在全球價(jià)值鏈的參與度與分工地位,高附加值比重提升,跨境出口電商利潤空間打開(kāi),跨境貿易往來(lái)日益增加以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)滲透率提升的作用下,中國跨境電商出口規模將持續增長(cháng)。

  近期正值“618”大促,互聯(lián)網(wǎng)電商并不缺炒作的理由,但板塊能否持續走強,還有待觀(guān)察。

  午后走強的半導體板塊,同樣日內爆發(fā)力十足。

  消息面上的最大利好,無(wú)疑是國家大基金三期。

  據國家企業(yè)信用信息公示系統消息,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司(下稱(chēng)“國家大基金三期”)于5月24日成立。國家大基金三期的法定代表人為張新,注冊資本3440億元。

  國家大基金三期由19位發(fā)起人發(fā)起,具體包括財政部、國開(kāi)金融有限責任公司、上海國盛(集團)有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司等。

  此前市場(chǎng)猜測,國家大基金三期的投資方向除了之前一、二期關(guān)注的設備和材料外,AI相關(guān)芯片或成為新重點(diǎn)。這大概率也是光刻膠、光刻機等概念漲幅居前的原因。

  總之,場(chǎng)內資金的適應性還是很強的,如果熱門(mén)題材不能連漲,也可“進(jìn)二退一”走趨勢;或反復箱體震蕩,賺波動(dòng)收益。

  近期A(yíng)股的另一大變化,則是周期股重拾漲勢。

  今天,幾大不同方向的周期股都有不錯表現,這與它們的高股息屬性有關(guān)。

  有分析稱(chēng),從根本看,周期行業(yè)中的高股息資產(chǎn)以及出海鏈有相似之處,憑借基本面的確定性、穩定性,在大盤(pán)震蕩時(shí),首先會(huì )受到資金青睞。比如:

  1)航運

  鳳凰航運000520)今天開(kāi)盤(pán)后約4分鐘就漲停;“周期之王”中遠?601919)繼5月9日后再度高開(kāi)高走,A股股價(jià)創(chuàng )兩年半新高,H股甚至創(chuàng )下2007年11月以來(lái)新高。

  自巴以沖突爆發(fā)以來(lái),油價(jià)、運價(jià)便節節走高。而眼下,紅海危機持續加劇運力緊張,航運市場(chǎng)價(jià)格飛漲。

  2)電力

  作為典型高股息方向,電力板塊今年以來(lái)持續獲得增量資金關(guān)注。隨著(zhù)夏季用電高峰臨近,板塊有望持續升溫。

  不過(guò),從走勢上看,板塊也經(jīng)過(guò)了兩周調整,才在今天突破了5月13日創(chuàng )下的高點(diǎn)。

  國盛證券指出,電力板塊依然聚焦“保供”與“消納”雙主線(xiàn);痣娮鳛殪`活性支撐電源處于政策紅利期,當前煤價(jià)下行,火電盈利彈性空間提升。隨著(zhù)綠電 / 綠證交易推進(jìn)和消納問(wèn)題解決,底部空間迎來(lái)拐點(diǎn)。

  3)煤炭

  晉控煤業(yè)601001)一度漲超8%,創(chuàng )13年新高;中國神華601088)早盤(pán)也一度漲超4%,續創(chuàng )2007年12月以來(lái)新高。

  上周動(dòng)力煤漲幅明顯,焦煤跟隨。國盛證券研報顯示,截至5月24日,北港動(dòng)煤報收882元/噸,周環(huán)比上漲25元/噸;CCI柳林低硫主焦2000元/噸,周環(huán)比上漲50元/噸。

  信達證券601059)指出,在煤炭布局加速西移、資源費與噸煤投資大幅提升背景下,經(jīng)濟開(kāi)發(fā)剛性成本的抬升有望支撐煤炭?jì)r(jià)格中樞保持高位,疊加煤炭央國企資產(chǎn)注入工作已然開(kāi)啟,愈加凸顯優(yōu)質(zhì)煤炭公司盈利與成長(cháng)的高確定性。

  最后來(lái)做個(gè)選擇題吧——

  你覺(jué)得明天哪個(gè)題材會(huì )繼續強勢,跨境電商、半導體還是周期股?

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