突發(fā)!大牛股崩了

2024-05-28 12:35:50 來(lái)源: 中國證券報 作者:牛仲逸

  今天上午,A股震蕩,截至上午收盤(pán),上證指數上漲0.01%,深證成指下跌0.6%,創(chuàng )業(yè)板指下跌0.72%。電力、有色金屬、半導體等板塊表現活躍,互聯(lián)網(wǎng)電商、養殖業(yè)、房地產(chǎn)等板塊回調。今年的首只10倍股正丹股份300641)上午突然跳水,下跌16.15%,盤(pán)中逼近跌停。

  有色金屬板塊上漲

  今天上午,有色金屬板塊延續反彈態(tài)勢,金屬鋅、金屬鉛等板塊漲幅居前。

  銻礦三龍頭華鈺礦業(yè)601020)、湖南黃金002155)、華錫有色600301)引人關(guān)注。今天上午,華鈺礦業(yè)再度漲停,從4月24日上漲以來(lái)至今,累計漲幅超88%。湖南黃金上午上漲4.77%,華錫有色上漲7.12%。

  最近金屬銻的價(jià)格持續上漲。根據“我的鋼鐵網(wǎng)”,5月27日,1#銻錠報價(jià)14萬(wàn)元/噸-15萬(wàn)元/噸,均價(jià)較月初10.5萬(wàn)元/噸大幅上漲。華鈺礦業(yè)近期在投資者互動(dòng)平臺上表示,目前公司可控銻金屬資源量47.17萬(wàn)金屬?lài)。近段時(shí)間,金屬銻的價(jià)格上漲,對公司業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。

  銻價(jià)近期為何如此強勢上漲?

  業(yè)內人士表示,4月中旬以來(lái),銻行業(yè)面臨一系列供給端的擾動(dòng)。礦端:緬甸局勢不穩影響當地銻礦生產(chǎn)及出口;國內多個(gè)產(chǎn)銻礦山因故停產(chǎn)。冶煉端:礦端面臨的多重擾動(dòng)導致銻精礦原料短缺情況加劇。最后就導致國內銻錠/氧化銻產(chǎn)量持續下降。

  中信建投601066)認為,本輪銻價(jià)的上漲行情,表面上是供給端的驅動(dòng),但如若沒(méi)有需求側支撐、前期庫存的持續去化,銻價(jià)格上漲也很難表現如此淋漓盡致。銻元素作為光伏玻璃澄清劑的剛需元素,受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,疊加半導體、汽車(chē)、軍工等行業(yè)的穩步發(fā)展。

  根據中信建投測算,2019年銻下游需求中,光伏玻璃占比約為5%,2023年已快速提升至23%,2021年-2023年光伏玻璃用銻量分別為1.09萬(wàn)噸、1.95萬(wàn)噸、3.42萬(wàn)噸,每年1萬(wàn)噸左右的光伏領(lǐng)域邊際需求增量是造成銻行業(yè)發(fā)生結構性變化的主驅動(dòng)因素。銻需求持續增長(cháng),缺口越來(lái)越大,銻價(jià)中樞將持續上移。

  對于整個(gè)有色金屬板塊,中信證券表示,展望下半年,供給擾動(dòng)邏輯預計延續,但隨著(zhù)國內經(jīng)濟修復態(tài)勢確認,疊加地產(chǎn)、汽車(chē)等行業(yè)政策推動(dòng),預計需求側邏輯對金屬板塊的影響將強化。配置上建議繼續聚焦工業(yè)金屬、貴金屬以及漲價(jià)效應突出的小金屬板塊,重點(diǎn)關(guān)注銅、鋁、黃金、錫、鎢、稀土和錳板塊的配置機遇。

  半導體產(chǎn)業(yè)鏈上漲

  今天上午,半導體產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)中大幅沖高,國家大基金持股、第三代半導體、光刻機等板塊上漲。

  5月27日盤(pán)后,工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行601658)六家銀行發(fā)布公告稱(chēng),擬向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司出資,合計出資額達1140億元。

  從行業(yè)基本面看,受消費電子需求不佳、行業(yè)高庫存、產(chǎn)能過(guò)剩影響,全球半導體行業(yè)經(jīng)歷了2022年、2023年兩年的主動(dòng)去庫存過(guò)程之后,業(yè)內人士認為,2024年開(kāi)始半導體行業(yè)將逐步走出低谷,正式步入周期上行通道。

  有機構表示,目前半導體設備板塊估值仍處于歷史相對較低位置,其中龍頭平臺型公司對標海外公司估值亦具備性?xún)r(jià)比?偟膩(lái)看,半導體設備上市公司的收入與利潤在二季度及下半年有望繼續保持高增速,值得重點(diǎn)關(guān)注。

  正丹股份跳水

  今年的首只10倍股正丹股份上午突然跳水,下跌16.15%,盤(pán)中逼近跌停。

  正丹股份是一家精細化工企業(yè),主要產(chǎn)品包括偏苯三酸酐(TMA)、偏苯三酸三辛酯(TOTM)等。最近TMA需求緊張,價(jià)格持續上漲,成為正丹股份一路上漲的催化劑。

  國聯(lián)證券601456)表示, TMA價(jià)格向上具備彈性和持續性。預計2024年實(shí)際需求約可量化為21.1萬(wàn)噸,供給缺口達6.3萬(wàn)噸,約占實(shí)際總需求的30%。疊加TMA的剛需屬性且短期無(wú)新增產(chǎn)能投放,TMA高景氣周期有望持續較長(cháng)時(shí)間。

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