10倍大牛股,閃崩!為什么刷屏的半導體高開(kāi)低走,敗給了電力板塊

2024-05-28 15:35:50 來(lái)源: 每日經(jīng)濟新聞

  5月28日,市場(chǎng)全天震蕩調整,創(chuàng )業(yè)板指、深成指雙雙跌超1%。截至收盤(pán),滬指跌0.46%,深成指跌1.23%,創(chuàng )業(yè)板指跌1.35%。

  板塊方面,電力、智能電網(wǎng)、商業(yè)航天、小金屬等板塊漲幅居前,高速連接器、房地產(chǎn)、文化傳媒、跨境電商等板塊跌幅居前。

  總體上個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)超4100家個(gè)股下跌。滬深兩市成交額7412億元,較上個(gè)交易日縮量336億元。

  流動(dòng)性不足的問(wèn)題,仍困擾著(zhù)當下A股。

  在成交額持續萎縮的背景下,昨天市場(chǎng)被半導體板塊的異動(dòng)“救”了一回,今天沒(méi)能奇跡再現。

  一方面,短線(xiàn)生態(tài)仍等待破局。今天,不僅連板股的高度繼續鎖在3板,連趨勢抱團的核心——今年首只10倍股正丹股份300641),也終于迎來(lái)大跌。

  另一方面,兩個(gè)板塊的“高開(kāi)低走”,又讓市場(chǎng)選擇抱團高股息資產(chǎn)(周期股)。

  一是,昨夜上海樓市放大招后,今天的地產(chǎn)板塊高開(kāi)5分鐘后就跳水領(lǐng)跌,僅上海地產(chǎn)股收紅;

  另一個(gè)則是被“大基金”刷屏的半導體板塊,同樣在沖高后承接無(wú)力,回落明顯。這是為什么?難道預想中的大行情還沒(méi)開(kāi)始就結束了嗎?

  今年首只10倍股,單日“打八折”

  上周五完成10倍漲幅壯舉的正丹股份,今天早盤(pán)在創(chuàng )下34.34元的“對子頂”后突然跳水,一度觸及跌停,日內振幅高達24.62%。

  頂點(diǎn)買(mǎi)入的股民,持倉市值日內最多“打八折”還不止。

  在部分投資社區,有股民曬出了券商發(fā)來(lái)的重點(diǎn)監控短信提醒:

  交易所對正丹股份(300641)、正丹轉債(123106)實(shí)施重點(diǎn)監控,監控起止日期分別為2024年05月28日至2024年06月11日、2024年05月28日至2024年06月03日。

  監控期間交易所將對頻繁大量參與上述證券交易的投資者,從嚴認定異常交易行為并采取自律監管措施。

  上周五(24日)晚間,深交所公布的監管動(dòng)態(tài)也顯示,正丹股份等漲跌異常證券被重點(diǎn)監控。

  可見(jiàn),昨天正丹股份“無(wú)視”監管繼續上漲的表現,讓不少股民掉以輕心了。

  有分析認為,正丹股份股價(jià)此前狂飆,除了公司回購、一季報業(yè)績(jì)大增外,或與公司主要產(chǎn)品偏苯三酸酐(TMA)漲價(jià)有關(guān)。

  百川盈孚數據顯示,華東地區TMA價(jià)格主流成交參考價(jià)格達到40000元/噸至44000元/噸,并且市場(chǎng)貨源持續緊張。而在2月時(shí),TMA價(jià)格還僅在15000元/噸附近徘徊。

  近期連板股走得比較低迷,高度板僅為3板,今天“3進(jìn)4”的萬(wàn)方發(fā)展000638),早盤(pán)觸及漲停后大幅跳水,走勢非常過(guò)山車(chē)。

  而今天,連走趨勢抱團的正丹股份明顯退潮了。這意味著(zhù),近期短線(xiàn)生態(tài)很可能要“重新洗牌”。

  刷屏的半導體板塊,為何高開(kāi)低走?

  半導體板塊早盤(pán)沖高,10點(diǎn)后一路低走險些翻綠,雖然比較打擊情緒,卻不算特別出人意料。至少收盤(pán)時(shí)還是紅盤(pán),比領(lǐng)跌的地產(chǎn)板塊好不少。

  根本原因還是在于市場(chǎng)量能不足,無(wú)法承接多個(gè)大容量板塊同時(shí)、持續走高。

  但半導體板塊的行情就這樣戛然而止了嗎?顯然不是。

  “國家大基金三期”這一利好的含金量,是有史可鑒的。

  數據顯示,在此前大基金一期(2014年9月)二期(2019年10月)成立后,半導體指數(886063)都在短暫蓄力后,迎來(lái)真正的上漲,下圖為指數月線(xiàn)。

  目前已知大基金三期的注冊資本為3440億元,高于一期(1387億元)以及二期(2041.5億元)總和;而半導體板塊目前尚處低位,因此中長(cháng)線(xiàn)的行情是值得期待的。

  不過(guò)也要提醒部分股民,昨天板塊大漲雖是資金行為,卻絕非大基金“本尊”入場(chǎng)。

  《》記者了解到,(一二三期)大基金的牌照許可當中,有關(guān)類(lèi)型的約束都為其他股份有限公司(非上市)。這意味著(zhù),此類(lèi)基金只能通過(guò)一級市場(chǎng)或一級半市場(chǎng)切入股權投資,而非在二級市場(chǎng)新進(jìn)或加倉。

  “這兩天的上漲(半導體)是英偉達利好、大基金三期成立等消息面的影響!5月28日,有投資界人士在與記者交流時(shí)表示,國家大基金調倉甚至是直接在二級市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)等說(shuō)法,并不準確。

  “大基金也不能算是完全的母基金,也會(huì )通過(guò)自己旗下的基金直接投資目標企業(yè),但是作為具有明確目標的產(chǎn)業(yè)基金,通常很少在二級市場(chǎng)買(mǎi)入,不符合大基金的定位!

  電力、有色金屬逆勢領(lǐng)漲,周期股仍在穩定發(fā)力

  截至收盤(pán),電力、有色金屬、煤炭等板塊仍穩居漲幅榜前列,具備避險屬性的周期股笑到最后,這里主要講兩個(gè)板塊。

  (1)電力體制改革升溫,板塊掀起漲停潮

  近日,中央高層主持召開(kāi)企業(yè)和專(zhuān)家座談會(huì )并發(fā)表重要講話(huà),強調進(jìn)一步全面深化改革。座談會(huì )上,國家電力投資集團有限公司董事長(cháng)就深化電力體制改革提出意見(jiàn)建議。電力體制改革預期升溫。

  中信證券表示,新一輪電力市場(chǎng)改革已然開(kāi)啟,電力現貨市場(chǎng)建設是電改的關(guān)鍵環(huán)節,既具有戰略層面的必要性,也在政策和制度層面具備充分性。

  (2)有色金屬板塊走強

  電力與有色不僅都有高股息屬性,還存在邏輯關(guān)聯(lián)。有分析稱(chēng),有色金屬中的銅是電力設備中大量采購的原材料,隨著(zhù)電力體制改革的深化,也將從需求端上有所增加。

  此外,今天“銻礦三龍頭”華鈺礦業(yè)601020)、湖南黃金002155)、華錫有色600301)的表現也十分強勢。兼有黃金概念的華鈺礦業(yè)收盤(pán)漲停。

  據“我的鋼鐵網(wǎng)”,5月27日,1#銻錠報價(jià)14萬(wàn)元/噸-15萬(wàn)元/噸,均價(jià)較月初10.5萬(wàn)元/噸大幅上漲。華鈺礦業(yè)近期在投資者互動(dòng)平臺上表示,目前公司可控銻金屬資源量47.17萬(wàn)金屬?lài)。近段時(shí)間,金屬銻的價(jià)格上漲,對公司業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。

  中信建投601066)認為,本輪銻價(jià)的上漲行情,表面上是供給端的驅動(dòng),但如若沒(méi)有需求側支撐、前期庫存的持續去化,銻價(jià)格上漲也很難表現如此淋漓盡致。銻元素作為光伏玻璃澄清劑的剛需元素,受益于新能源行業(yè)的快速發(fā)展,疊加半導體、汽車(chē)、軍工等行業(yè)的穩步發(fā)展。

  對于整個(gè)有色金屬板塊,中信證券表示,展望下半年,供給擾動(dòng)邏輯預計延續,但隨著(zhù)國內經(jīng)濟修復態(tài)勢確認,疊加地產(chǎn)、汽車(chē)等行業(yè)政策推動(dòng),預計需求側邏輯對金屬板塊的影響將強化。配置上建議繼續聚焦工業(yè)金屬、貴金屬以及漲價(jià)效應突出的小金屬板塊,重點(diǎn)關(guān)注銅、鋁、黃金、錫、鎢、稀土和錳板塊的配置機遇。

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